FLUXO DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR, CONTAS A RECEBER E TESOURARIA.

Fluxo de Caixa pelo Método Direto
 Instrumento de Gestão Financeira e Empresarial
 Técnicas de avaliação da capacidade da empresa, em gerar recursos
 Determinação de necessidade de Capital de Giro e relação com Capital Próprio e de Terceiros
 Política de Imobilização e Distribuição de Resultados
 Fluxo de Caixa no Curto Prazo
 Projeção a Médio e Longo Prazo
ESTUDO DE CASOS E SIMULAÇÃO,
ATRAVÉS DA APLICAÇAO DAS TÉCNICAS

USO DE MÁQUINA DE CALCULAR

OBJETIVOS:
Auxiliar na implantação da estrutura organizacional e financeira de uma empresa, através das rotinas e procedimentos operacionais de contas a pagar e a receber, bem como a seqüência lógica no tocante à organização e controles;
Apresentar as técnicas avançadas de controle, nas áreas específicas e a legislação pertinente, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, otimizando os processos administrativos, apontando soluções e adaptando-os para melhoria do desempenho operacional e,
Apresentar o Fluxo de Caixa - Instrumento de Gestão Financeira e Empresarial, com suas técnicas de avaliações, ferramentas de identificação da necessidade de Capital de Giro, Políticas de Imobilizações, Distribuição de Resultados, Controles em Curto Prazo e suas Projeções a Médio e Longo Prazo. 

Apresentar as principais técnicas de negociação com fornecedores e clientes; 
Identificar o ciclo operacional e financeiro, a partir das informações de Contas a Pagar e a Receber; e,
Construir modelos de fluxos de caixas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PÚBLICO ALVO:
Profissionais da área financeira como tesouraria, contas a receber, contas a pagar, aplicações financeiras e captação de recursos; pequenos empresários, profissionais liberais e profissionais de outras áreas, tais como, administrativa, compras, contabilidade, vendas, jurídica e informática.

PROGRAMA:

Módulo I - Estrutura e importância dos departamentos de Administração Financeira
A importância dos departamentos de Contas a Pagar e a Receber;
Sistema de informações das empresas;
Fluxo de informações nas empresas;
O perfil do profissional para trabalhar com Administração de Contas a Pagar e a Receber;
Criação de grupos e subgrupos de entradas e saídas de caixa;
Plano de receita;
Plano de despesas; e,
Classificação das informações.

Módulo II - Contas a pagar
Organização, controle e seus documentos;
Definição: Cadastro de Fornecedores e Centros de Custos;
O Fundo Fixo de Caixa;
Lançamentos, tipos de pagamentos e seus procedimentos;
Retenções Obrigatórias;
Prazos para guarda de documentos;
A aprovação de pagamento;
Empréstimos bancários com garantias de duplicatas;
Antecipação de pagamentos a fornecedores;
Cálculo do prazo médio de pagamento;
Conta garantida como linha de crédito;
A Liquidação de Compromissos;
Técnicas de Negociação.
Práticas de Contas a Pagar, com Controles, Baixas, Pagamentos através de cheques e borderôs, procedimentos para emissão e inclusão das despesas e lançamentos de juros/descontos obtidos;
Irregularidades; e,
Relatórios de Controle de Pagamentos.

Módulo III - Contas a receber
Geral:
Cadastro e centro de custos:
Informações necessárias em uma ficha cadastral; e,
Análise das informações cadastrais.

Crédito:
Como conceder crédito adequadamente;
Técnicas de análise de crédito;
Técnica para previsão de falências;
Limite de Crédito - Método caso a caso;
Limite de Crédito - Método Contábil; e,
Controles do Setor.

Cobrança:
O Código de Defesa do Consumidor (CDC);
Cobrança por telefone;
Cobrança pessoal;
Cobrança através de cartas;
Cobranças judiciais;
Técnicas de Negociação.
Recebimentos e Procedimentos para seus lançamentos; e,
Baixa de Contas a Receber.
Contencioso:
Limites fixados;
Reflexos no Fluxo de Caixa; e,
Ações no Litígio.

Módulo IV - Fluxo de caixa Operacional, Investimento e Financiamento
Técnica de Monitoramento;
Estruturação do Plano de Contas Financeiro;
Planilhas Eletrônicas aplicadas ao Fluxo de Caixa;
Desconto considerados;
Conciliações, através de Bancos e Contas de Obrigações e Clientes;
Relatórios Gerenciais;

Módulo V – Análise dos Números Financeiros
Índices Aplicados;
Análise Horizontal; e,
Análise Vertical.

CARGA HORÁRIA - 08h técnicas - DAS 08H30M ÀS 17H30M

LOCAL - PORTO ALEGRE

INSTRUTOR: João Luiz Póvoa - Representante da Jornada de Estudos Treinamento e Ensino, empresa de Treinamento Presencial e à Distância, com sede em Porto Alegre –RS. Palestrante em nível nacional, atuando em Parceria com as mais representativas empresas de Treinamentos de todas as regiões, já tendo treinado mais de 5000 alunos em sua área de atuação, tanto em Eventos Abertos como em Treinamentos in company.
Especialista em RH, Tributos, Previdência Social em Regime Próprio e Geral e Controles da Administração Pública e Internos de Gestão voltados ao atendimento Fiscal.
Formação em Ciências Contábeis e com Extensão Universitária, pela Universidade de Brasília–UnB. Autor de obras de Direito Tributário / Previdenciário, Trabalhista, Público e de Gestão.

Investimento e descontos para duas ou mais inscrições da mesma empresa, consulte nosso

TELEATENDIMENTO

51 3028-0745

Incluso: Material Didático, Coffee Break e Certificado de Participação.

O Clube Jornada de Estudos reserva-se o direito de adiar este Treinamento, havendo número insuficiente de inscrições.
Depois da inscrição ser efetivada, não será aceito cancelamento, somente substituição de participante.
O não comparecimento não exime o inscrito da emissão do boleto de cobrança.

www.clubejornadadeestudos.com.br